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社保基金最新动向崭露头角 喜欢“抱团”偏爱“电子

分类:行业资讯 来源: 江苏猴子企业管理有限公司 发布:2018-03-06 09:58:51

随着2017年报的披露,社保基金最新动向也逐渐崭露头角。据统计,己披露了2017年报的109家公司中,15家公司前十流通股东中出现了社保基金的身影。从持股所属行业来看,社保基金偏爱电子股。此外,社保基金持股还呈现出了“抱团”的特征。

社保基金现身15股新进5股

社保基金作为A股市场上的重要投资力量,其一举一动备受市场关注。特别是社保基金的布局标的,更是市场各类分析机构研究的重点。而随着上市公司2017年报陆续出炉,实力强劲、资金规模庞大的社保基金持股情况也逐渐浮出水面。据数据统计,截止3月5日记者载稿时止,在已披露年报的109家上市公司中,有15家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

其中,去年四季度全国社保基金新进了深天马A(000050)、顺络电子(002138)、南山铝业(600219)、方大特钢(600507)和江南高纤(600527)5家公司股票。新进持有股份数分别达1322.13万股、817.77万股、3437.96万股、1360.36万股和1855.47万股。持股分别挤身相关公司前十大流通股东的第10位、第7位、第6位、第6和8位以及第4位。

增减持方面,快乐购(300413)、牧原股份(002714)、新纶科技(002341)和长春高新(000661)这4家公司在去年四季度获得全国社保基金增持;净增持数量分别达到455.45万股、470.71万股、3937.15万股和66.86万股。减持上,五矿发展(600058)和胜宏科技(300476)两家公司分别遭全国社保基金414组合和107组合减持93.1万股和33.39万股。

在持股市值上,全国社保基金持有市值最高的是新纶科技。数据显示,截止2017年末,全国社保基金持股达5296.04万股,市值达14.56亿元。其他的个股中,牧原股份、长春高新、快乐购、深天马A、顺络电子、浙江美大、峨眉山A、南山铝业、蓝帆医疗这9家全国社保基金持持股市值也超过1亿元。

从这15只个股二级市场的走势来看,全国社保基金新进的5只个股中,2018年至今仅深天马A一只个股跑输给了同期大市(同期沪指跌1.52%,深天马A跌11.06%);表现最好的是方大特钢,其2018年以来累计涨幅达35.62%。所有的15只全国社保基金持有个股中,获增持的快乐购表现最为出众,累计涨幅达42.75%,遭减持的五矿发展表现最差,股价累计跌去了12.91%,而15只个股平均涨幅为5.01%。

社保基金被誉为股市风向标,各方对于社保基金的操作路线图也是极其关注。市场人士认为,投资风格稳健的社保基金,在投资上更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线机会显著。在结构性牛市行情的环境下,A股市场2018年投资风格仍以价值投资为主,上述个股受到机构肯定中长线投资价值的同时,去年四季度社保基金新进或增持绩优标的或将成为市场资金关注的目标,后市值得期待。

喜欢“抱团”

15只全国社保基金重仓持有的个股中,有些公司还出现了社保基金“抱团”的情况。其中,上述提到的新纶科技前十大流通股东席位上出现4只社保基金身影,全国社保基金104组合、108组合401组合以及504组合,分别持公司股份2098.86万股、706.03万股、1250.00万股和1241.11万股。分别公司前十大流通股东的第2位、第5位、第3位和第4位。4只组合合计持有的5296.03万股,占公司流通股比例的17.52%。当中除104组合持股中有740.01万股是去年四季增持的外,其他均为新进。

这家前十大流通股东竟有4只社保基金的究竟是什么样的公司呢?据悉,新纶科技是国内防静电、洁净室行业龙头。正积极向新材料、日化护理产品等领域拓展,目标转型为以新材料为本的行业综合服务商。拟通过现金支付和定向增发方式收购千洪电子100%股权,从而实现进入消费电子器件的模切加工领域,目前此收购正在进行中;新纶科技拟支付990万美元,收购美国阿克伦聚合物系统公司45%股权,成立聚纶科技有限公司,实现材料研发方面的海外技术引入,目前收购项目处于进行中。

从公司财务上看,2017年新纶科技实现营业收入20.64亿元,同比增长24.5%;实现归母净利润1.73亿元,同比实现扭亏为盈。此外,公司还预计2018第一季度实现净利润5000万元?C6150万元,比上年同期增长120%-170%,去年同期盈利2276万元。券商研报指出,公司功能性材料收入规模不断扩大,电子功能材料2018年在之前基础上将持续放量,随着常州铝塑膜产能的建成投产,2018年销售将会有大幅增长,年底光学膜也将逐步开始贡献利润,不考虑千洪电子的并表,预计2018-2020年公司的净利润分别为3.08亿、4.84亿、7.02亿元,可见公司成长是吸引社保基金抱团进驻的原因。

获4只全国社保基金“抱团” 的还有峨眉山A。公司年报显示,全国社保基金103组合、104组合、116组合和503组合现身公司前十大流东股东中。分列公司的第3位、第4位、第8位和第7位,持股分别有1200.67万股、880万股、600万股和560.82万股,其中103组合在去年四季度增持了200.72万股、104组合和116组合持股不变,503组合持股减少200万股。4只组合合计持有联化科技股份3241.49万股,占公司流通股本的6.15%。

据峨眉山A年报,2017年公司实现营业收入为 10.79亿元,同比增长3.6%;归母净利润为1.97 亿元,同比增长2.8%。虽然公司业绩表现并不突出,不过机构普遍看好公司未来。如广发证券研报称,随着公司董事长变更和高管团队更替的相继落地,领导层更替有望带来公司整体机制改善、经营效率提升,以及经营思路转变的预期,公司整体盈利能力提升和资源整合力度加大可期。公司基本面向好因素较多,万年索道修缮有望带来索道提价预期,小环线建设推进有望带来扩容预期,交通改善有望带来客流持续增长。

此外,长春高新、方大特钢和蓝帆医疗3家公司也获全国社保基金的“抱团”持股。值一提的是,这三家公司2017年实现净利润增幅分别达281.40%、36.53%和10.93%。其中,方大特钢2017年实现营业收入139.45亿元,与去年同期相比增长56.27%;实现归属于母公司所有者的净利润25.40亿元,与去年同期相比增长281.40%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利16元,共计派发现金红利21.22亿元。按公司3月5日收盘价17.21元算,股息率达9.3%。

最爱“玩电子”

全国社保基金持有的这15家公司,从行业分布看,分属电子(3只),化工、钢铁和商业贸易各分别有2只,医药生物、有色金属、休闲服务、农林牧渔、家用电器、公用事业各有1只。由此来看,全国社保基金最受“玩电子”。

对于全国社保基金青睐电子股,有分析指出,电子板块在经过2017年四月份以来的调整后,再次迎来配置机遇。从今年3月份开始伴随着季节性的销售回暖与复苏,新一轮的元器件以及零组件备货的驱动之下,整个行业的业绩增速有望企稳回升。

从电子板块二级市场表现来看,前期受到苹果手机销量不及预期,我国手机出货量下滑等因素影响,自2017年11月中旬开始持续调整,最大调整幅度近三成。不过,近期电子股表现出众。招商证券指出,整个电子板块不管行业整体景气度如何,每年都能找到一些好股出来的,主要是因为过去10以及未来10年,中国电子产业一直处于产业转移的长线成长周期里面。整体板块都在调整和到位的时候,正是新资金能够低位进入的好时期。

数据显示,受益于以智能手机为典型代表的移动终端兴起,2007-2016年是国内电子产业取得突破,并高速发展的第一个黄金十年。这十年也是大陆电子产业在日本和台湾企业夹击下杀出血路,一扫PC时代和功能机时代颓势,突破渗透到全球智能手机产业链,并逐渐成长为供应链中坚力量的时期。根据统计,2007-2016 年间,国内电子产业产值由4.5万亿增长至11.1万亿元,年复合增长率为12%。2010年以来,国内电子产业产值增速一直保持高于电子产业发达的日本和台湾地区,更高于全球平均水平。

机构报告指出,国内电子产业所提供的手机零组件已经从单一产品逐渐向多元化转变。大陆产商在 2011年前主要供应的触控、声学元件、玻璃盖板、锂电池、结构件等品类,到2016年所能提供的组件大幅增加,涵盖连接器、马达、天线、摄像头/指纹识别、无线充电、FPC、LCD 屏、3D玻璃等品类,甚至在olED屏、CPU、存储器等核心零组件领域也取得突破,具备相当的竞争力。

国信证券在近期发表的研报上称,根据其对电子行业重点公司的跟踪和相关业绩预告的分析,2017 年电子行业主要的重点公司整体营业收入同比增长达到 53%,净利润最大平均增速达到83%,消费电子、LED、面板、半导体等公司均表现优异。从全球电子产业海外重点公司对2018年一季度的展望来看,整体呈现中性偏乐观。(文章选取网络)
 

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